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赢展(封闭)系列代客理财产品净值发布公告(6.1)

2020-06-01

尊敬的客户:

截止2020年5月31日,本行赢展(封闭)系列代客理财产品净值情况公告如下:

产品名称

募集方式

投资资产净值

单位份额净值

赢展(封闭)系列1号代客理财产品

公募

19633482.65

1.03688

赢展(封闭)系列5号代客理财产品

公募

35506601.79

1.03424

赢展(封闭)系列6号代客理财产品

公募

10629109.41

1.03396

赢展(封闭)系列7号代客理财产品

公募

74880179.32

1.03315

赢展(封闭)系列9号代客理财产品

公募

41685782.58

1.03264

赢展(封闭)系列10号代客理财产品

公募

86169108.06

1.03012

赢展(封闭)系列11号代客理财产品

公募

102831662.65

1.02840

赢展(封闭)系列12号代客理财产品

公募

55004644.14

1.02557

赢展(封闭)系列19号代客理财产品

公募

15684198.16

1.00655

赢展(封闭)系列20号代客理财产品

公募

52263508.41

1.01021

赢展(封闭)系列21号代客理财产品

公募

33325164.12

1.00954

赢展(封闭)系列22号代客理财产品

公募

28041940.19

1.00870

赢展(封闭)系列23号代客理财产品

公募

21292016.99

1.00785

赢展(封闭)系列24号代客理财产品

公募

19524827.90

1.00498

赢展(封闭)系列25号代客理财产品

公募

37865810.89

1.00224

赢展(封闭)系列26号代客理财产品

公募

50554347.45

0.99933

赢展(封闭)系列28号代客理财产品

公募

36188405.85

0.99832

赢展(封闭)系列31号代客理财产品

公募

31938143.17

0.99953

投资品种中基金资产管理产品占比93.89%、券商资产管理产品占比4.62%、资产支持证券占比1.23%、货币市场工具占比0.26%。

特此公告。

厦门国际银行股份有限公司

2020年6月1日

 

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