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赢展(封闭)系列代客理财产品净值发布公告(7.20)

2020-07-20

尊敬的客户:

截止2020年7月17日,本行赢展(封闭)系列代客理财产品净值情况公告如下:

产品名称

募集方式

投资资产净值

单位份额净值

赢展(封闭)系列1号代客理财产品

公募

19,665,003.84

1.03855

赢展(封闭)系列5号代客理财产品

公募

35,629,392.26

1.03781

赢展(封闭)系列6号代客理财产品

公募

10,675,910.45

1.03851

赢展(封闭)系列7号代客理财产品

公募

75,210,145.77

1.03771

赢展(封闭)系列9号代客理财产品

公募

41,869,552.96

1.03719

赢展(封闭)系列10号代客理财产品

公募

86,545,191.98

1.03462

赢展(封闭)系列11号代客理财产品

公募

103,281,240.36

1.03290

赢展(封闭)系列12号代客理财产品

公募

54,963,311.42

1.02480

赢展(封闭)系列19号代客理财产品

公募

15,594,998.93

1.00083

赢展(封闭)系列20号代客理财产品

公募

52,024,557.81

1.00559

赢展(封闭)系列21号代客理财产品

公募

33,221,859.89

1.00641

赢展(封闭)系列22号代客理财产品

公募

27,952,532.88

1.00548

赢展(封闭)系列23号代客理财产品

公募

21,222,278.69

1.00455

赢展(封闭)系列24号代客理财产品

公募

19,379,621.42

0.99750

赢展(封闭)系列25号代客理财产品

公募

37,584,185.88

0.99479

赢展(封闭)系列26号代客理财产品

公募

50,184,083.92

0.99201

赢展(封闭)系列28号代客理财产品

公募

35,919,636.54

0.99091

赢展(封闭)系列31号代客理财产品

公募

31,711,706.72

0.99244

投资品种中基金资产管理产品占比93.87%、券商资产管理产品占比4.62%、资产支持证券占比0.23%、货币市场工具占比1.28%。

特此公告。

厦门国际银行股份有限公司

2020年7月20日


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