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赢展(封闭)系列代客理财产品净值发布公告(7.27)

2020-07-27

尊敬的客户:

截止2020年7月24日,本行赢展(封闭)系列代客理财产品净值情况公告如下:

产品名称

募集方式

投资资产净值

单位份额净值

赢展(封闭)系列1号代客理财产品

公募

19,750,239.57

1.04305

赢展(封闭)系列5号代客理财产品

公募

35,709,995.24

1.04016

赢展(封闭)系列6号代客理财产品

公募

10,688,038.32

1.03969

赢展(封闭)系列7号代客理财产品

公募

75,295,647.94

1.03889

赢展(封闭)系列9号代客理财产品

公募

41,917,182.65

1.03837

赢展(封闭)系列10号代客理财产品

公募

86,643,099.81

1.03579

赢展(封闭)系列11号代客理财产品

公募

103,398,264.31

1.03407

赢展(封闭)系列12号代客理财产品

公募

55,172,874.60

1.02871

赢展(封闭)系列19号代客理财产品

公募

15,652,802.09

1.00454

赢展(封闭)系列20号代客理财产品

公募

52,217,431.55

1.00932

赢展(封闭)系列21号代客理财产品

公募

33,345,021.09

1.01014

赢展(封闭)系列22号代客理财产品

公募

28,056,154.08

1.00921

赢展(封闭)系列23号代客理财产品

公募

21,300,946.40

1.00828

赢展(封闭)系列24号代客理财产品

公募

19,451,447.17

1.00120

赢展(封闭)系列25号代客理财产品

公募

37,723,471.37

0.99847

赢展(封闭)系列26号代客理财产品

公募

50,368,001.40

0.99565

赢展(封闭)系列28号代客理财产品

公募

36,052,558.38

0.99458

赢展(封闭)系列31号代客理财产品

公募

31,825,400.90

0.99600

投资品种中基金资产管理产品占比91.62%、券商资产管理产品占比4.61%、资产支持证券占比0.23%、货币市场工具占比3.54%。

特此公告。

厦门国际银行股份有限公司

2020年7月27日


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