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赢展(封闭)系列代客理财产品净值发布公告(9.28)

2020-09-28

尊敬的客户:

截止2020年9月25日,本行赢展(封闭)系列代客理财产品净值情况公告如下:

产品名称

募集方式

投资资产净值

单位份额净值

赢展(封闭)系列10号代客理财产品

公募

87283617.72

1.04345

赢展(封闭)系列11号代客理财产品

公募

104164080.56

1.04173

赢展(封闭)系列12号代客理财产品

公募

55550387.61

1.03575

赢展(封闭)系列19号代客理财产品

公募

15741321.50

1.01022

赢展(封闭)系列20号代客理财产品

公募

52512877.62

1.01503

赢展(封闭)系列21号代客理财产品

公募

33533688.57

1.01586

赢展(封闭)系列22号代客理财产品

公募

28214880.62

1.01492

赢展(封闭)系列23号代客理财产品

公募

21421442.52

1.01398

赢展(封闭)系列24号代客理财产品

公募

19561420.20

1.00686

赢展(封闭)系列25号代客理财产品

公募

37936699.63

1.00412

赢展(封闭)系列26号代客理财产品

公募

50651075.39

1.00124

赢展(封闭)系列28号代客理财产品

公募

36256035.20

1.00019

赢展(封闭)系列31号代客理财产品

公募

32002283.29

1.00154

赢展(封闭)系列32号代客理财产品

公募

36020233.63

1.00056

赢展(封闭)系列36号代客理财产品

公募

50061990.23

1.00123

赢展(封闭)系列37号代客理财产品

公募

50061871.22

1.00123

赢展(封闭)系列38号代客理财产品

公募

30068398.40

1.00227

赢展(封闭)系列42号代客理财产品

公募

20542810.15

1.00208

赢展(封闭)系列43号代客理财产品

公募

50087850.95

1.00175

公募产品:投资品种中基金资产管理产品占比84.89%、券商资产管理产品占比0.01%、资产支持证券占比0.21%、货币市场工具占比8.73%、其他投资占比6.16%。

特此公告。

厦门国际银行股份有限公司

2020年9月28日


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