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赢展(封闭)系列代客理财产品净值发布公告(11.9)

2020-11-09

尊敬的客户:

截止2020年11月6日,本行赢展(封闭)系列代客理财产品净值情况公告如下:

产品名称

募集方式

投资资产净值

单位份额净值

赢展(封闭)系列12号代客理财产品

公募

56,016,889.95

1.04444

赢展(封闭)系列19号代客理财产品

公募

15,780,847.57

1.01276

赢展(封闭)系列20号代客理财产品

公募

52,644,822.81

1.01758

赢展(封闭)系列21号代客理财产品

公募

33,617,948.89

1.01841

赢展(封闭)系列22号代客理财产品

公募

28,285,766.93

1.01747

赢展(封闭)系列23号代客理财产品

公募

21,475,253.57

1.01653

赢展(封闭)系列24号代客理财产品

公募

19,610,520.41

1.00939

赢展(封闭)系列25号代客理财产品

公募

38,031,891.97

1.00664

赢展(封闭)系列26号代客理财产品

公募

50,778,349.67

1.00376

赢展(封闭)系列28号代客理财产品

公募

36,346,871.63

1.00269

赢展(封闭)系列31号代客理财产品

公募

32,083,420.64

1.00408

赢展(封闭)系列32号代客理财产品

公募

36,104,985.50

1.00291

赢展(封闭)系列36号代客理财产品

公募

50,187,450.06

1.00374

赢展(封闭)系列37号代客理财产品

公募

50,216,557.51

1.00433

赢展(封闭)系列38号代客理财产品

公募

30,216,553.95

1.00721

赢展(封闭)系列42号代客理财产品

公募

20,643,225.13

1.00698

赢展(封闭)系列43号代客理财产品

公募

50,326,369.30

1.00652

赢展(封闭)系列44号代客理财产品

公募

45,460,719.08

1.00230

赢展(封闭)系列50号代客理财产品

公募

63,533,743.95

1.00237

赢展(封闭)系列51号代客理财产品

公募

65,091,721.94

1.00141

赢展(封闭)系列52号代客理财产品

公募

52,109,700.96

1.00012

赢展(封闭)系列53号代客理财产品

公募

67,384,938.89

1.00038

公募产品:投资品种中基金资产管理产品占比68.03%、货币市场工具占比13.55%、其他投资占比18.42%。

其中涉及非标资产明细如下:

序号

融资客户

项目名称

剩余融资期限

到期收益分配

交易结构

风险状况

到期日

基准日

1

郑州经开投资发展有限公司

郑州经开投资发展有限公司2020年度第一期债权融资计划

209

季度付息,分期还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

2021/6/3

2020/11/6

2

郑州经开投资发展有限公司

郑州经开投资发展有限公司2020年度第二期债权融资计划

209

季度付息,分期还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

2021/6/3

2020/11/6

3

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第一期债权融资计划

300

到期一次性还本付息

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

2021/9/2

2020/11/6

4

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第二期债权融资计划

319

到期一次性还本付息

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

2021/9/21

2020/11/6

特此公告。

厦门国际银行股份有限公司

2020年11月9日


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