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赢展(封闭)系列代客理财产品净值发布公告(11.16)

2020-11-16

尊敬的客户:

截止2020年11月13日,本行赢展(封闭)系列代客理财产品净值情况公告如下:

产品名称

募集方式

投资资产净值

单位份额净值

赢展(封闭)系列19号代客理财产品

公募

15,754,707.30

1.01108

赢展(封闭)系列20号代客理财产品

公募

52,557,615.35

1.01590

赢展(封闭)系列21号代客理财产品

公募

33,562,263.34

1.01673

赢展(封闭)系列22号代客理财产品

公募

28,238,914.52

1.01578

赢展(封闭)系列23号代客理财产品

公募

21,439,682.59

1.01484

赢展(封闭)系列24号代客理财产品

公募

19,578,034.75

1.00772

赢展(封闭)系列25号代客理财产品

公募

37,968,888.90

1.00497

赢展(封闭)系列26号代客理财产品

公募

50,694,391.27

1.00210

赢展(封闭)系列28号代客理财产品

公募

36,286,745.18

1.00104

赢展(封闭)系列31号代客理财产品

公募

32,030,292.47

1.00241

赢展(封闭)系列32号代客理财产品

公募

36,048,191.54

1.00133

赢展(封闭)系列36号代客理财产品

公募

50,104,378.91

1.00208

赢展(封闭)系列37号代客理财产品

公募

50,169,759.48

1.00339

赢展(封闭)系列38号代客理财产品

公募

30,241,246.49

1.00804

赢展(封闭)系列42号代客理财产品

公募

20,659,139.86

1.00776

赢展(封闭)系列43号代客理财产品

公募

50,365,820.55

1.00731

赢展(封闭)系列44号代客理财产品

公募

45,385,469.68

1.00064

赢展(封闭)系列50号代客理财产品

公募

63,528,001.53

1.00228

赢展(封闭)系列51号代客理财产品

公募

65,050,198.65

1.00077

赢展(封闭)系列52号代客理财产品

公募

52,048,132.63

0.99894

赢展(封闭)系列53号代客理财产品

公募

67,432,222.78

 1.00108

赢展(封闭)系列57号代客理财产品

公募

25,495,476.74

 1.00056

赢展(封闭)系列59号代客理财产品

公募

17,759,340.35

 1.00052

公募产品:投资品种中基金资产管理产品占比65.88%、货币市场工具占比7.54%、其他投资占比26.58%。

其中,涉及非标资产明细如下:

序号

融资客户

项目名称

剩余融资期限(天)

到期收益分配

交易结构

风险状况

1

郑州经开投资发展有限公司

郑州经开投资发展有限公司2020年度第一期债权融资计划

202

季度付息,分期还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

2

郑州经开投资发展有限公司

郑州经开投资发展有限公司2020年度第二期债权融资计划

202

季度付息,分期还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

3

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第一期债权融资计划

293

到期一次性还本付息

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

4

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第二期债权融资计划

312

到期一次性还本付息

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

5

绍兴市上虞区交通集团有限公司

绍兴市上虞区交通集团有限公司2020年度第二期债权融资计划

348

季度付息,到期一次性还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

特此公告。

厦门国际银行股份有限公司

2020年11月16日


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