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赢展(封闭)系列代客理财产品净值发布公告(2021.1.11)

2021-01-11

尊敬的客户:

截止2021年1月7日,本行赢展(封闭)系列代客理财产品净值情况公告如下:

产品名称

募集方式

投资资产净值

单位份额净值

赢展(封闭)系列19号代客理财产品

公募

15,809,501.29

1.01460

赢展(封闭)系列20号代客理财产品

公募

52,785,091.26

1.02029

赢展(封闭)系列21号代客理财产品

公募

33,673,753.02

1.02010

赢展(封闭)系列22号代客理财产品

公募

28,337,179.87

1.01932

赢展(封闭)系列23号代客理财产品

公募

21,514,277.96

1.01837

赢展(封闭)系列24号代客理财产品

公募

19,646,102.40

1.01122

赢展(封闭)系列25号代客理财产品

公募

38,100,856.13

1.00846

赢展(封闭)系列26号代客理财产品

公募

50,870,279.05

1.00557

赢展(封闭)系列28号代客理财产品

公募

36,412,674.61

1.00451

赢展(封闭)系列31号代客理财产品

公募

32,141,542.77

1.00590

赢展(封闭)系列32号代客理财产品

公募

36,662,121.58

1.01839

赢展(封闭)系列36号代客理财产品

公募

50,284,929.17

1.00569

赢展(封闭)系列37号代客理财产品

公募

50,410,909.56

1.00821

赢展(封闭)系列38号代客理财产品

公募

30,435,259.29

1.01450

赢展(封闭)系列42号代客理财产品

公募

20,790,357.44

1.01416

赢展(封闭)系列43号代客理财产品

公募

50,675,814.71

1.01351

赢展(封闭)系列44号代客理财产品

公募

45,542,988.46

1.00412

赢展(封闭)系列50号代客理财产品

公募

63,890,018.12

1.00799

赢展(封闭)系列51号代客理财产品

公募

65,361,239.35

1.00555

赢展(封闭)系列52号代客理财产品

公募

52,258,740.21

1.00298

赢展(封闭)系列53号代客理财产品

公募

67,877,725.92

1.00770

赢展(封闭)系列57号代客理财产品

公募

25,660,276.35

1.00703

赢展(封闭)系列58号代客理财产品

公募

7,968,069.56

1.00518

赢展(封闭)系列59号代客理财产品

公募

17,874,134.95

1.00699

赢展(封闭)系列60号代客理财产品

公募

13,245,091.42

1.00440

赢展(封闭)系列62号代客理财产品

公募

17,024,964.69

1.00170

赢展(封闭)系列63号代客理财产品

公募

10,860,783.93

1.00173

公募产品:投资品种中基金资产管理产品占比51.59%、货币市场工具占比11.68%、其他投资占比36.73%。

其中,涉及非标资产明细如下:

序号

融资客户

项目名称

剩余融资期限(天)

到期收益分配

交易结构

风险状况

1

郑州经开投资发展有限公司

郑州经开投资发展有限公司2020年度第一期债权融资计划

147

季度付息,分期还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

2

郑州经开投资发展有限公司

郑州经开投资发展有限公司2020年度第二期债权融资计划

147

季度付息,分期还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

3

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第一期债权融资计划

238

到期一次性还本付息

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

4

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第二期债权融资计划

257

到期一次性还本付息

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

5

绍兴市上虞区交通集团有限公司

绍兴市上虞区交通集团有限公司2020年度第二期债权融资计划

293

季度付息,到期一次性还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

特此公告。

厦门国际银行股份有限公司

2020年1月11日

 

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