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赢展(封闭)系列代客理财产品净值发布公告(2021.1.4)

2021-01-04

尊敬的客户:

截止2020年12月31日,本行赢展(封闭)系列代客理财产品净值情况公告如下:

产品名称

募集方式

投资资产净值

单位份额净值

赢展(封闭)系列19号代客理财产品

公募

15,786,174.89

1.01310

赢展(封闭)系列20号代客理财产品

公募

52,728,782.56

1.01920

赢展(封闭)系列21号代客理财产品

公募

33,632,075.64

1.01884

赢展(封闭)系列22号代客理财产品

公募

28,295,360.33

1.01781

赢展(封闭)系列23号代客理财产品

公募

21,482,529.71

1.01687

赢展(封闭)系列24号代客理财产品

公募

19,617,118.84

1.00973

赢展(封闭)系列25号代客理财产品

公募

38,044,653.44

        1.00697

赢展(封闭)系列26号代客理财产品

公募

50,795,377.84

1.00409

赢展(封闭)系列28号代客理财产品

公募

36,359,040.46

         1.00303

赢展(封闭)系列31号代客理财产品

公募

32,094,155.39

        1.00441

赢展(封闭)系列32号代客理财产品

公募

36,174,142.40

1.00483

赢展(封闭)系列36号代客理财产品

公募

50,218,729.67

1.00437

赢展(封闭)系列37号代客理财产品

公募

50,365,009.44

1.00730

赢展(封闭)系列38号代客理财产品

公募

30,410,566.75

1.01368

赢展(封闭)系列42号代客理财产品

公募

20,773,242.71

1.01332

赢展(封闭)系列43号代客理财产品

公募

50,636,355.67

1.01272

赢展(封闭)系列44号代客理财产品

公募

45,475,880.25

1.00264

赢展(封闭)系列50号代客理财产品

公募

63,823,716.04

1.00695

赢展(封闭)系列51号代客理财产品

公募

65,281,591.79

1.00433

赢展(封闭)系列52号代客理财产品

公募

52,188,292.43

1.00163

赢展(封闭)系列53号代客理财产品

公募

67,820,996.97

1.00685

赢展(封闭)系列57号代客理财产品

公募

25,639,303.05

1.00621

赢展(封闭)系列58号代客理财产品

公募

7,956,333.00

1.00370

赢展(封闭)系列59号代客理财产品

公募

17,859,525.19

1.00617

赢展(封闭)系列60号代客理财产品

公募

13,225,586.15

1.00292

赢展(封闭)系列62号代客理财产品

公募

17,001,081.16

1.00029

赢展(封闭)系列63号代客理财产品

公募

10,844,909.48

1.00026

公募产品:投资品种中基金资产管理产品占比51.61%、货币市场工具占比8.00%、其他投资占比40.38%。

其中,涉及非标资产明细如下:

序号

融资客户

项目名称

剩余融资期限(天)

到期收益分配

交易结构

风险状况

1

郑州经开投资发展有限公司

郑州经开投资发展有限公司2020年度第一期债权融资计划

154

季度付息,分期还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

2

郑州经开投资发展有限公司

郑州经开投资发展有限公司2020年度第二期债权融资计划

154

季度付息,分期还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

3

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第一期债权融资计划

245

到期一次性还本付息

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

4

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第二期债权融资计划

264

到期一次性还本付息

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

5

绍兴市上虞区交通集团有限公司

绍兴市上虞区交通集团有限公司2020年度第二期债权融资计划

300

季度付息,到期一次性还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

特此公告。

厦门国际银行股份有限公司

2020年1月4日

 

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