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赢展(封闭)系列代客理财产品净值发布公告(2021.3.22)

2021-03-22

尊敬的客户:

截止2021年3月18日,本行赢展(封闭)系列代客理财产品净值情况公告如下:

产品名称

募集方式

投资资产净值

单位份额净值

赢展(封闭)系列19号代客理财产品

公募

15,929,462.23

1.02229

赢展(封闭)系列22号代客理财产品

公募

28,994,181.82

1.04295

赢展(封闭)系列23号代客理财产品

公募

21,658,396.07

1.02520

赢展(封闭)系列24号代客理财产品

公募

19,817,827.68

1.02006

赢展(封闭)系列25号代客理财产品

公募

38,453,021.68

1.01778

赢展(封闭)系列26号代客理财产品

公募

51,364,065.73

1.01534

赢展(封闭)系列28号代客理财产品

公募

37,156,282.49

1.02502

赢展(封闭)系列31号代客理财产品

公募

32,413,821.34

1.01442

赢展(封闭)系列38号代客理财产品

公募

30,682,184.68

1.02273

赢展(封闭)系列42号代客理财产品

公募

20,955,911.72

1.02223

赢展(封闭)系列43号代客理财产品

公募

51,069,895.06

1.02139

赢展(封闭)系列44号代客理财产品

公募

45,579,932.14

  1.00493

赢展(封闭)系列50号代客理财产品

公募

64,280,990.12

1.01416

赢展(封闭)系列51号代客理财产品

公募

65,618,212.23

1.00951

赢展(封闭)系列52号代客理财产品

公募

52,375,239.48

1.00522

赢展(封闭)系列53号代客理财产品

公募

68,445,340.50

1.01612

赢展(封闭)系列57号代客理财产品

公募

25,870,231.00

1.01527

赢展(封闭)系列58号代客理财产品

公募

7,974,533.95

1.00599

赢展(封闭)系列59号代客理财产品

公募

18,018,611.32

1.01513

赢展(封闭)系列60号代客理财产品

公募

13,255,831.75

1.00521

赢展(封闭)系列62号代客理财产品

公募

17,039,939.34

1.00258

赢展(封闭)系列63号代客理财产品

公募

10,869,588.43

1.00254

赢展(封闭)系列66号代客理财产品

公募

7,979,830.66

1.00035

赢展(封闭)系列70号代客理财产品

公募

23,388,355.70

1.00005

赢展(封闭)系列72号代客理财产品

公募

63,848,820.10

0.99996

公募产品:投资品种中基金资产管理产品占比31.73%、券商资产管理产品占比17.13%、货币市场工具占比10.09%、其他投资占比41.05%。

其中,涉及非标资产明细如下:

序号

融资客户

项目名称

剩余融资期限(天)

到期收益分配

交易结构

风险状况

1

郑州经开投资发展有限公司

郑州经开投资发展有限公司2020年度第一期债权融资计划

77

季度付息,分期还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

2

郑州经开投资发展有限公司

郑州经开投资发展有限公司2020年度第二期债权融资计划

77

季度付息,分期还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

3

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第一期债权融资计划

168

到期一次性还本付息

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

4

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第二期债权融资计划

187

到期一次性还本付息

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

5

绍兴市上虞区交通集团有限公司

绍兴市上虞区交通集团有限公司2020年度第二期债权融资计划

223

季度付息,到期一次性还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

特此公告。

厦门国际银行股份有限公司

2021年3月22日

 

 

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