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赢展(封闭)系列代客理财产品净值发布公告(2021.4.26)

2021-04-26

尊敬的客户:

截止2021年4月22日,本行赢展(封闭)系列代客理财产品净值情况公告如下:

产品名称

募集方式

投资资产净值

单位份额净值

赢展(封闭)系列26号代客理财产品

公募

52,739,835.00

1.04253

赢展(封闭)系列28号代客理财产品

公募

37,768,679.79

1.04192

赢展(封闭)系列31号代客理财产品

公募

33,271,941.02

1.04127

赢展(封闭)系列38号代客理财产品

公募

30,805,597.33

1.02685

赢展(封闭)系列42号代客理财产品

公募

21,039,268.36

1.02630

赢展(封闭)系列44号代客理财产品

公募

45,669,530.19

1.00691

赢展(封闭)系列50号代客理财产品

公募

64,508,362.68

1.01775

赢展(封闭)系列51号代客理财产品

公募

65,807,984.10

1.01243

赢展(封闭)系列52号代客理财产品

公募

52,500,038.19

1.00762

赢展(封闭)系列53号代客理财产品

公募

68,716,178.39

1.02014

赢展(封闭)系列57号代客理财产品

公募

25,975,506.32

1.01940

赢展(封闭)系列58号代客理财产品

公募

7,990,161.29

1.00796

赢展(封闭)系列59号代客理财产品

公募

18,089,514.75

1.01912

赢展(封闭)系列60号代客理财产品

公募

13,281,838.83

1.00719

赢展(封闭)系列62号代客理财产品

公募

17,072,867.30

1.00452

赢展(封闭)系列63号代客理财产品

公募

10,890,845.70

1.00450

赢展(封闭)系列66号代客理财产品

公募

7,995,450.11

1.00231

赢展(封闭)系列70号代客理财产品

公募

23,434,244.23

1.00202

赢展(封闭)系列72号代客理财产品

公募

63,973,926.62

1.00192

公募产品:投资品种中基金资产管理产品占比52.42%、货币市场工具占比11.29%、其他投资占比36.29%。

其中,涉及非标资产明细如下:

项目名称

剩余融资期限(天)

到期收益分配

交易结构

风险状况

郑州经开投资发展有限公司2020年度第一期债权融资计划

42

季度付息,分期还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

郑州经开投资发展有限公司2020年度第二期债权融资计划

42

季度付息,分期还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第一期债权融资计划

133

到期一次性还本付息

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2020年度第二期债权融资计划

152

到期一次性还本付息

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

绍兴市上虞区交通集团有限公司2020年度第二期债权融资计划

188

季度付息,到期一次性还本

融资人在北金所直接发行债权融资计划

暂未发现风险状况

特此公告。

厦门国际银行股份有限公司

2021年4月26日

 

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