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时时添金(日日开放)系列1号代客理财产品净值公告(2023年11月9日)
2023-11-09
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确认日期:2023年11月9日

估值日期:2023年11月8日

产品名称

时时添金(日日开放)系列1号代客理财产品

产品类型

现金管理类

产品登记编码

C1078121000016

产品管理人

厦门国际银行股份有限公司

产品托管人

上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行

产品成立日

2022-08-08

份额净值

1.02828

份额累计净值

1.02828

最近一次申购价格

1.02828

最近一次赎回价格

1.02828

我行严格按照理财产品说明书约定开展投资运作。截至2023年11月9日,本产品运行状况正常,持仓资产以银行存款及标准化债权类资产为主,市场风险可控。

厦门国际银行股份有限公司

2023年11月9日

 


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