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人民币与外汇掉期业务
人民币与外汇掉期业务

产品介绍
人民币与外汇掉期业务是指本行根据客户申请,双方约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两次本外币交换,在前一次货币交换中,本行用外汇按照约定汇率从客户方换入人民币,在后一次货币交换中,再用人民币按照另一约定汇率从客户方换回币种相同的等额外汇;反之亦可。其中,交割日在前的为近端交易,交割日在后的为远端交易。近端交易和远端交易均全额结算。
掉期业务外汇币种一般以美元、港币、日元、欧元为主,也可根据市场、客户需求和对外平盘的可操作性,选择本行开办的其他外币币种的掉期业务。

产品特色
1、有效规避汇率风险,提高本、外币流动资金的使用效率,促进资金的保值和增值。
2、通过人民币对外币掉期,客户可以投资于全球各个金融市场和金融产品,极大丰富了投资品种,分散了投资风险。

适用条件
1、符合我国外汇管理规定的境内企业、机构以及经国家外汇管理局批准的其他客户。
2、境内机构客户的经常项目交易以及符合外汇管理相关规定范围内的资本与金融项目交易(包括偿还外汇贷款、偿还境外借款、境外直接投资外汇收支、外汇资本金收入、境外上市外汇收入及经国家外汇管理局批准的其他外汇收支)。





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