公司业务

产品介绍

  

    掉期外汇交易是指客户与银行进行买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时,卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。即,客户与银行按照约定的汇率将A货币转换成B货币,并在第一个起息日交割;在第二个起息日,客户和银行按照另一汇率将A、B两种货币进行反向转换。一般来说,掉期外汇交易最长可以做到1年,需要操作更长期限的掉期交易须事先向资金部确认。目前银行客户可以进行远期外汇交易的常规币种有9种,即美元、港币、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、加拿大元、新加坡元等,若因业务需要而发生的其他外汇买卖品种,将视具体情况而定。

    业务受理时间:上午9时至下午16时30分。超出业务受理时间的交易须经资金营运部确认后方可操作。 

产品特色

  

    1、 通过适当的运用掉期外汇交易,出口企业和进口企业可以锁定汇率。

    2、 通过适当的掉期外汇交易,客户可以对原交易的交割时间进行调整。

适用对象

  

    需要通过叙做掉期外汇交易固定汇率成本或者需要对原交易的交割时间进行调整的客户。

    案例(对交割时间进行调整):A客户4月1日预计7月1日将收到一笔USD,为了固定美元成本其续作了一笔3个月的卖出美元买入日元的远期外汇交易。但是3月份时A客户收到对方将延迟1个月付款的消息。这时A客户可在7月1日叙做1笔1个月的外汇掉期交易,即通过在7月1日买入美元卖出日元,在8月1日卖出美元买入日元,从而将原远期外汇的交割日延迟1个月。  

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