公司业务

产品介绍

  

    远期外汇交易又称期汇交易,是指交易双方在外汇买卖成交后并不立即办理交割,而是事先约定汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。一般来说,远期外汇交易最长可以做到1年,超过1年的叫做超远期交易,市场上交易较少。目前银行客户可以进行远期外汇交易的常规币种有9种,即美元、港币、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、加拿大元、新加坡元等,若因业务需要而发生的其他外汇买卖品种,将视具体情况而定。

    业务受理时间:上午9时至下午16时30分。超出业务受理时间的交易须经资金营运部确认后方可操作。 

产品特色

  

    1、 通过适当的运用远期外汇交易,出口企业和进口企业可以锁定汇率,从而有效避免了汇率波动造成的损失,实现有效的套期保值。

    2、 客户可以通过远期外汇交易方式进行外汇投资套利。当企业对某一汇率走势有自己之看法并想从中获利时,可采取远期汇率资策略,例如对未来某一货币汇率看升则买进该币别远期;相反的对未来某一货币汇率看跌则卖出该币别远期。当市场汇率走势如原先预期时便可获利,相反则有损失。  

适用对象

  

    需要通过叙做远期外汇交易实现固定某一项目的外汇成本或者换汇成本,从而达到保值作用的客户及有外汇投资套利需求的客户。

    案例:已知某离岸客户主要出口对象是在日本,结算货币为日元,鉴于日元波动幅度较大,这对客户经营情况造成影响较大。假设客户3个月后有一笔10亿日元收款,为了固定该笔汇率成本,客户可以通过叙做3个月的远期外汇交易,按照3个月远期卖日元价格83卖出,获得USD1204.82万美元,这样就把汇率成本锁定了。  

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